Сегодня, несмотря на период с 2011 по 2017 гг. падения котировок, золото восстанавливает цену на рынке драгоценных металлов.
Если вы давно присматриваетесь к данному активу для торговли в долгосрочной перспективе, тогда данный материал будет вам как раз кстати.
В этой статье постараемся предоставить актуальную информацию по золоту. Это будут прогнозы мировых банков и аналитика экспертов. Также проведем собственный анализ и в конце подведем итоги.
В результате вы сможете сформировать свой собственный план действий по золоту. Для вашего удобства мы традиционно структурировали информацию по привычным разделам:
Итак, начнем.
Текущая ситуация по золоту
Как мы уже упоминали, цена на золото находилась в нисходящей тенденции на протяжении 4-х лет. Связано это с тем, что на рынок драгоценного металла впервые за много лет пришла значительная коррекция.
Дело в том, что восходящая тенденция продолжалась настолько долго, что стала уже многим очевидной. Рынок обычно на такую ситуацию реагирует резким «вытряхиванием».
Другими словами долгосрочные инвесторы-покупатели начали фиксировать прибыль, а спекулянты работать на понижение. В следствии курс золота начал активно снижаться, чередуя в себе спады, и незначительные подъемы. Что же показывает график?
Если посмотреть на скриншот недельного графика, то мы увидим что цена находилась в диапазоне 1050-1380 долларов с середины 2013 года.
За это время золото несколько раз подходило к верхней границе диапазона, где находится и на данный момент.
Текущие цены можно обозначить как зону неопределенности. Почему неопределенности? Да потому что покупатели еще боятся проявлять “бычью” инициативу (ведь до этого уровень удерживался), а продавцы уже не уверены в своем «медвежьем» потенциале. Ведь классика технического анализа гласит: чем больше раз цена тестировала уровень, тем больше вероятность, что при следующем подходе он будет пробит.
Прогноз стоимости золота на 2018 год от банков и экспертов
Начав изучать информацию в прогнозах и аналитике по золоту от всемирных банков, мы увидели ожидаемую картину…
«Прицельность прогнозов» от банков напоминала первые учебные выстрелы курсантов-первокурсников в военном тире, так как кучность прогнозируемых цен варьировалась в диапазоне (1100 -1400 долл. за унцию) и не несла в итоге никакой смысловой нагрузки.
Некоторые банки “стреляли” и вовсе в “молоко”, то есть их прогнозы выходили за рамки только что озвученного диапазона.
По правде говоря, было бы удивительным, если средняя цена прогноза совпала и была бы примерно на одном и том же значении у всех банков сделавших прогноз. Но мы постарались собрать более менее одинаковые цены, которые “предсказали” банки, для того чтобы читатель мог понять хотя бы вектор, в направлении которого, смотрят банки. Их вы можете увидеть в таблице ниже.
| № | Банк | Прогноз на 2018 год |
| 1 |  |
$ 1 300 |
| 2 |  |
$ 1 326 |
| 3 |  |
$ 1 315 |
| 4 |  |
$ 1 370 |
| 5 |  |
$ 1 350 |
Прогноз в таблице отображает средне-годовое значение. Например аналитики JPMorgan предполагают, что среднее значение цены за год будет 1 350$ за унцию.
Выводы: С легкостью можно заметить, что большинство банков настроены либо вообще никак, либо прогнозируют совсем небольшой рост от текущих цен. Немаловажно, что ни один из банков не предвидит пробития психологического уровня в $1400 за унцию.
А что же прогнозируют эксперты-аналитики?
Следует также уделить внимание прогнозам других аналитиков:
- К примеру Барт Мелек из компании Trading Securities предполагает падение котировок на золото аж до уровня 1195 долларов.
- А вот Джон Рид из Всемирного совета по золоту (World Gold Council) полагает, что сдержанное ужесточение денежной политики, продлит растущую тенденцию и в 2018 году. По словам эксперта, цены достигнут уровней тех же 1370 долл за унцию.
- Интересное мнение у аналитика Марка Бристоу (управляющего директора добывающей компании Randgold Resources Ltd.). Марк говорит, что с начала 2019 года на мировом рынке будет просматриваться дефицит предложения золота, в случае если цена на него будет по прежнему оставаться в пределах 1000-1400 долларов за одну тройскую унцию. Такое положение дел может спровоцировать стремительный рост золота.
Наш анализ золота
Какие бы там не публиковали прогнозы именитые участники рынка драгоценных металлов, следует отметить, что вряд ли им можно верить на все 100%.
Ведь это финансовый рынок и как ни крути, но каждый большой финансовый конгломерат это конкурент друг другу. Как следствие мы можем часто наблюдать умышленно ложные прогнозы с целью заманить публику в изначально неверную позицию.
Поэтому изучив мнение экспертов, и проанализировав график, мы решили изложить и свою точку зрения относительно будущей цены на золото. Проведенный нами анализ будет базироваться на технической картине происходящего, за исключением фундаментальных и макроэкономических данных.
Посмотрим на график еще раз
После резкого падения цен на золото в 2011-2013 году последние 4 года можно обозначить как «боковое» движение.
За это время по обе стороны рынка накопилась достаточная ликвидность, которую уже давно пора реализовывать.
Также учитывая растущую динамику на младших таймфреймах, мы предполагаем что будет пробита именно верхняя граница диапазона, уровень 1400.00. Как минимум для того, чтобы активировать стоп лоссы тех участников, которые ожидают еще один отскок цены от верхней границы. Как максимум, пробитие может быть истинным, и цена пойдет еще выше.
На данный момент сложно сказать, будет ли это ложный или истинный пробой, однако цена просто обязана побывать на отметке $14000 за тройскую унцию.
Влияние индекса Доллара на золото
Некоторые авторитетные издания и информагенства пишут о прямом влиянии индекса доллара (DXY) на котировки золота. Получается что в паре XAUUSD именно слабый доллар является причиной ее роста.
Рассматривая график Индекса доллара можно увидеть, что цена сейчас находится в переломной точке.
Цена котируется под сопротивлением и пока еще рано констатировать разворот Индекса.
Если же цена DXY преодолеет уровень в $91.00, тогда у золота будут причины вернуться к «боковому» движению. Если же сопротивление устоит, и цена Индекса продолжит падение, то у желтого металла есть все шансы вырваться из 4 летнего «плена», или хотя бы попытаться это сделать в виде ложного пробоя.
Подведение итогов
Учитывая все вышесказанное, попробуем сделать окончательный прогноз динамики цен на золото в 2018 году.
По нашему мнению, золото в текущем году преодолеет отметку в $1400 за унцию и продолжит свой рост. Прогнозировать в какой именно квартал текущего года это произойдет, довольно таки сложно, ведь следует понимать временные масштабы прогноза, и то, сколько событий за это время может произойти в мире.
Торговые рекомендации:
- Для входа в агрессивные покупки, отталкиваемся от текущего значения цены.
- Для тех, кто стремится к консервативной торговле, стоит подождать подтверждений, в виде закрепления цены на золото в районе 1375, что будет первым сигналом к росту желтого металла до уровня 1400 и выше.
Потенциал роста в 2018 году с технической точки зрения огромен, вплоть до 1550 долл за унцию при нормальных условиях рынка. Однако следует также учитывать непредсказуемость новостного фона исходящего из геополитической составляющей.
Поэтому рекомендуем инвесторам и спекулятивным трейдерам придерживаться длинных позиций (покупок) по золоту, следить за последними новостями.
Рассматривать продажи по золоту не рекомендуется.