Торговые стратегии из прошлого
Следует отметить, что универсальных ТС, способных приносить прибыль постоянно нет.
Есть стратегии трендовые, и флетовые, и следовательно, необходимо осваивать не одну и не две стратегии для успешной торговли. Даже если новичок освоит несколько самых лучших торговых стратегий — это не гарантирует ему стабильного получения прибыли от торговли на рынке Форекс.
Этому есть несколько причин.
Первая и основная причина, заключается в том, что данные ручные стратегии были прибыльными раньше – несколько десятилетий назад и остаются таковыми только по инерции мышления. Они широко известны всем и поэтому акулы бизнеса часто используют сигналы данных торговых стратегий, чтобы загнать не опытных трейдеров в ловушку.
Не редки случаи, когда использование известных и «успешных» ТС приводит к сливу всего депозита. Причина тому, именно «успешность» данных ТС и их популярность.
Согласитесь с тем, что для заработка одного крупного банка должна проиграть большая масса мелких трейдеров, использующих устаревшие «Успешные» ТС.
Вторая причина менее важна и касается индикаторных ТС. Индикаторы оценивают состояние рынка по истории и естественно генерируют сигнал для торговли с большим запаздыванием, когда рынок основное движение уже совершил.
Примеры явно запаздывающего сигнала как индикаторных, так и безиндикаторных торговых стратегий, показаны на рисунке 1. Торговля в таких случаях является не только малоприбыльной, но и зачастую убыточной, поскольку тут может сказаться еще и назначение ТС – флетовая или трендовая.
Рисунок — 1. – Примеры явного запаздывания сигналов по индикаторным ТС и по свечным паттернам.
Выбирая индикаторные ТС, либо торговлю по фигурам разворота или продолжения тренда, а также по свечным паттернам, будущий трейдер должен понимать и отдавать себе отчет в том, что он изначально будет ведомым и ждать сигнала.
В то же время многие, более прогрессивные участники рынка начинают свою торговлю вместе с основными банками и фондами, при этом с минимальными просадками используя уровни и зоны.
Отдельно следует отметить, какими бывают уровни поддержки/сопротивления (Хай и Лоу). Следует различать уровни (рис. 2.):
- Стационарные – построенные естественным движением цены (Хай и Лоу). К стационарным уровням можно отнести так же круглые уровни (заканчиваются на 0 либо на 00) — они же психологические.
- Динамические – данные уровни меняют свое местоположение с каждым тиком, с каждым появлением новой свечи.
- Расчетные уровни – в данном случае расчет уровней идет за определенный интервал движения цены. К таким уровням можно отнести уровни Фибоначчи, уровни Мюррея и т.д.
Рисунок 2. – Примеры наиболее распространенных уровней.
Наиболее точные и наиболее употребляемые уровни – это те, которые получены естественным движением цены (Хай и Лоу). Они приведены на рис. 3.
Рисунок 3. – Уровни, полученные в результате движения цены.
Среднесрочная торговая стратегия форекс на основе стакана заказов.
Резонно возникает вопрос, как же можно использовать данные уровни/зоны поддержек (если уровень/зона находится ниже цены) и сопротивлений (если уровень/зона находится выше цены). Так же интересно узнать как их используют другие трейдеры.
Самое простое – это использовать данные уровни/зоны как отправные точки при торговле – торговать на пробой этого уровня или отбой от него.
Более опытные участники применяют уровни поддержки и сопротивления, а так же психологические и круглые уровни с так называемой книги (стаканае) заказов.
Что собой представляет стакан заказов (рис. 4.)? Это диаграмма распределения заказов ведущих игроков рынка, а так же состояние уже открытых позиций игроков.
Рисунок 4. – Типичное отображение стакана заказов.
Если все описать в нескольких фразах, то смысл стакана заказов сводится к тому, что знание и умелое использование зон поддержек и сопротивлений позволяет понять, где находятся основная масса трейдеров, в том числе и крупные игроки рынка Форекс.
Кроме всего, по стакану заказов можно определить в каком направлении они собираются вести свою торговлю, а также зоны, где они планируют фиксировать свою прибыль.
На рисунке 4. вы можете увидеть две диаграммы.
Первая диаграмма — это расположение отложенных ордеров SellStop, BuyStop, SellLimit, BuyLimit, а так же уровней стоплосс и тейкпрофит. В правой части стакана показаны уже открытые позиции игроков и то, что они находятся либо в прибыли, либо в просадке по отношению к текущему положению цены. Уже на этом этапе знакомства со стаканом заказов видно, что в нем не последнюю роль играют круглые и психологические уровни, которые заканчиваются на 0 или 00.
Более подробно со стаканом заказов можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
Работа со стаканом заказов
Обратите внимание на тесную связь уровней и зон поддержек и сопротивлений с тем, как располагают свои заявки игроки рынка Форекс, в том числе и ведущие игроки (Рис. 5).
Рисунок 5. – Взаимное расположение уровней Хай, Лоу и открытых заказов игроков рынка по валютной паре Евро — Доллар.
Считаю, что на данном рисунке стоит остановиться по подробнее и объяснить, как все это работает и как использовать стакан заказов и открытых позиций в своей торговле.
Очень хорошо видно, что сейчас идет борьба между «быками» и «медведями» за уровень локального Лоу 1,1510. Все действие разворачивается в зоне поддержки 1,1616 – 1,1650.
Обратите внимание, что на данный момент открыто очень много рыночных ордеров, как на покупку, так и на продажу (видно на правой части стакана). В данной ситуации кто-то проиграет обязательно и для перестраховки своих открытых позиций выставляют отложенные ордера. Это видно уже на левой части стакана.
Мы видим как и «быки» и «медведи» выставили отложенные ордера, но одни в продолжение нисходящего движения (доливка), другие — страховочные ордера, для того, что бы в случае пробоя зоны поддержки вернуть потери. В стакане заказов эти уровни/зоны ключевые, так как на данных уровнях будет происходить фиксирование профита одних игроков рынка и фиксирование убытков других.
С тем, что представляют собой уровни и зачем они нужны, думаю, что все становится понятным.
Теперь давайте разберемся, как данные уровни/зоны использовать в своей торговле.
Зная, где находится скопление рыночных ордеров (правая часть стакана) и уровни/зоны фиксирования профита (левая часть стакана) очень легко можно построить свою лучшую торговую стратегию для торговли внутри дня. Используя стакан заказов новичку уже не обязательно разбираться во всех тонкостях рынка, ведь ему достаточно расставить отложенные ордера согласно отображаемых уровней в стакане заказов и позиций, и ждать момента пока цена активирует его отложенные ордера и принесет профит.
Для трейдера данные зоны поддержки и сопротивления являются отправными точками для входа в рынок. Думаю, что это лучшая ТС для новичка, потому как рано или поздно трейдер, с приобретением опыта, приходит к работе с уровнями и зонами поддержки/сопротивления, которые отлично видны в стакане заказов.
Если Вы еще только начинающий трейдер, тогда, возможно с первого раза Вам не удастся разобраться в каком направлении вести торговлю. Для такого случая лучше всего воспользоваться нашими прогнозами, которые основываются именно на стакане ордеров и его производных инструментах.
Так же следует отметить тот факт, что при торговле по стакану заказов отпадает необходимость разбираться в нюансах движения цены на разных таймфреймах. Все что Вас должно волновать, как трейдера — это уровни Хай и Лоу на графике и ключевые уровни на которых игроки рынка располагают свои заказы.
Выводы
Думаю, что теперь вы зададитесь вопросом, на какой ТС остановить свой выбор. Конечно, можно использовать традиционные ТС и ждать сигнала от индикаторов или графических фигур разворота/продолжения тренда, а также от унылых и не всегда понятных и порой не правильно сформированных свечных паттернов. Но также еще можно ждать цену в указанном месте, там где ее ждут основные игроки рынка и вести торговлю с минимальными просадками и быстрым профитом.
Не сомневаюсь, что вы остановите свой выбор именно на торговле по стакану заказов, основанной на стакане ордеров, которую по праву можно называть одной из лучших торговых систем в рейтинге систем 2018 года.